| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 883.00 | 32 480.00 | 8 403.00 | 40 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 084.00 | 32 480.00 | 51 604.00 | 84 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
BZ Autres créances | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CF Disponibilités | 142 823.00 | | 142 823.00 | 142 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 501.00 | | 302 501.00 | 302 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 585.00 | 32 480.00 | 354 105.00 | 386 585.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 92.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 270.00 | 11 821.00 | | 156 270.00 |
DL TOTAL (I) | 166 949.00 | 22 578.00 | | 166 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 485.00 | 77 626.00 | | 82 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 020.00 | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 608.00 | 67 339.00 | | 97 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 156.00 | 151 985.00 | | 187 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 105.00 | 174 563.00 | | 354 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 003.00 | 2 477.00 | | 30 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 003.00 | 2 477.00 | | 30 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 607.00 | 97 607.00 | | 97 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 728.00 | 159 678.00 | 50.00 | 159 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 156.00 | 187 156.00 | | 187 156.00 |