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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 118.00 | 18 339.00 | 779.00 | 19 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 658.00 | 18 339.00 | 2 318.00 | 20 658.00 |
BT Marchandises | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 708.00 | | 112 708.00 | 112 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 366.00 | 18 339.00 | 115 027.00 | 133 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 704.00 | | | -21 704.00 |
DL TOTAL (I) | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 432.00 | | 194 432.00 | 194 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 432.00 | | 194 431.00 | 194 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 732.00 | | | 194 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 436.00 | | | 216 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 704.00 | | | -21 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 981.00 | 1 359.00 | | 16 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 981.00 | 1 359.00 | | 16 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
ST Autres comptes | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |