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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 217 207.00 | | 217 207.00 | 217 207.00 |
AP Constructions | 3 101 265.00 | 571 981.00 | 2 529 283.00 | 3 101 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 7 391.00 | 704.00 | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 414.00 | 467 064.00 | 185 350.00 | 652 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 093.00 | 1 046 436.00 | 2 968 656.00 | 4 015 093.00 |
BN En cours de production de biens | 1 259 419.00 | | 1 259 419.00 | 1 259 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
BZ Autres créances | 188 443.00 | | 188 443.00 | 188 443.00 |
CF Disponibilités | 7 635 410.00 | | 7 635 410.00 | 7 635 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 193 930.00 | | 9 193 930.00 | 9 193 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 209 023.00 | 1 046 436.00 | 12 162 586.00 | 13 209 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 600.00 | | | 747 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 386 538.00 | | | 8 386 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 340.00 | | | 2 005 340.00 |
DL TOTAL (I) | 11 214 238.00 | | | 11 214 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 982.00 | | | 103 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 936.00 | | | 789 936.00 |
EA Autres dettes | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 348.00 | | | 948 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 162 586.00 | | | 12 162 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 348.00 | | | 948 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 793 667.00 | | 161 465.00 | 5 793 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940 039.00 | 4 015 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940 039.00 | 3 978 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 757 556.00 | | 161 465.00 | 5 757 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 073.00 | 208 125.00 | 150 653.00 | 446 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 073.00 | 208 125.00 | 150 653.00 | 446 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 066.00 | | 25 246.00 | 153 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 066.00 | | 25 246.00 | 153 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 066.00 | | 25 246.00 | 153 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687 961.00 | 687 961.00 | | 687 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
UX Autres créances clients | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VP Divers | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 210.00 | 299 099.00 | 36 111.00 | 335 210.00 |
VW T.V.A. | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 348.00 | 948 348.00 | | 948 348.00 |