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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 675.00 | 37 382.00 | 8 293.00 | 45 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 172.00 | 45 689.00 | 4 483.00 | 50 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 987.00 | 83 211.00 | 67 776.00 | 150 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 559.00 | 83 211.00 | 75 348.00 | 158 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 027.00 | -12 718.00 | | -12 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 437.00 | 691.00 | | -9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 26 536.00 | 35 973.00 | | 26 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 627.00 | 19 725.00 | | 18 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 14 510.00 | | 12 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 508.00 | 18 612.00 | | 16 508.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 808.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 812.00 | 53 655.00 | | 48 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 348.00 | 89 628.00 | | 75 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 200.00 | 53 655.00 | | 48 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | 4 904.00 | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 247.00 | 84 408.00 | | 69 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 684.00 | 83 717.00 | | 78 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 437.00 | 691.00 | | -9 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 646.00 | | | 152 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 150 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 95 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 506.00 | | | 97 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 179.00 | 6 419.00 | 388.00 | 77 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 039.00 | 6 419.00 | 388.00 | 77 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VI Groupe et associés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 136.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 289.00 | 2 460.00 | | 2 289.00 |
ST Autres comptes | 13 518.00 | 16 532.00 | | 13 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 814.00 | 35 880.00 | | 35 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 1 426.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 403.00 | 1 562.00 | | 1 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 644.00 | 8 102.00 | | 6 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 659.00 | 10 223.00 | | 9 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 620.00 | 54 872.00 | | 51 620.00 |