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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 458.00 | 64 686.00 | 16 771.00 | 81 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 961.00 | 77 757.00 | 16 203.00 | 93 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 130.00 | 142 444.00 | 42 686.00 | 185 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BT Marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CF Disponibilités | 204 887.00 | | 204 887.00 | 204 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 945.00 | | 258 945.00 | 258 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 075.00 | 142 444.00 | 301 631.00 | 444 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 48 600.00 | 54 438.00 | | 48 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 715.00 | 33 715.00 | | 3 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 180.00 | 39 161.00 | | 102 180.00 |
DL TOTAL (I) | 165 057.00 | 137 876.00 | | 165 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 108.00 | 7 423.00 | | 7 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 108.00 | 7 423.00 | | 7 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | 42 989.00 | | 43 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 746.00 | 50 895.00 | | 85 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 466.00 | 93 974.00 | | 129 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 631.00 | 239 274.00 | | 301 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 682.00 | 11 527.00 | 1 764.00 | 132 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 682.00 | 11 527.00 | 1 764.00 | 132 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 108.00 | 7 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 833.00 | 41 866.00 | 6 967.00 | 48 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 466.00 | 129 466.00 | | 129 466.00 |