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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 81.00 | 779.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223.00 | 1 065.00 | 4 158.00 | 5 223.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 487.00 | 1 065.00 | 25 422.00 | 26 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -45 289.00 | -18 414.00 | | -45 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 117.00 | -26 875.00 | | 51 117.00 |
DL TOTAL (I) | 14 298.00 | -36 819.00 | | 14 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 34 125.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 643.00 | | 3 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 390.00 | 9 712.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 124.00 | 45 319.00 | | 11 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 422.00 | 8 500.00 | | 25 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 124.00 | 45 319.00 | | 11 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 839.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | 239.00 | | 3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 247.00 | 239.00 | | 35 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 345.00 | 239.00 | | 32 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 269.00 | 21 580.00 | | 107 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 152.00 | 48 455.00 | | 56 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 117.00 | -26 875.00 | | 51 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 782.00 | | 1 650.00 | 9 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 834.00 | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 209.00 | 5 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | | 860.00 | 4 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 423.00 | | 790.00 | 4 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 359.00 | 81.00 | 4 375.00 | 5 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | 81.00 | 4 375.00 | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 279.00 | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 314.00 | 4 825.00 | | 15 314.00 |
ST Autres comptes | 11 852.00 | 6 874.00 | | 11 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 237.00 | 5 929.00 | | 8 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 890.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | 1 169.00 | | 1 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 488.00 | 5 958.00 | | 15 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 904.00 | 1 171.00 | | 4 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 402.00 | 17 628.00 | | 35 402.00 |