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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 354.00 | 20 923.00 | 431.00 | 21 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 136.00 | 144.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 561.00 | 230 539.00 | 37 022.00 | 267 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 546.00 | 263 419.00 | 152 127.00 | 415 546.00 |
BT Marchandises | 192 437.00 | | 192 437.00 | 192 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 445.00 | | 147 445.00 | 147 445.00 |
BZ Autres créances | 288 244.00 | | 288 244.00 | 288 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
CF Disponibilités | 164 184.00 | | 164 184.00 | 164 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 721.00 | | 839 721.00 | 839 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 267.00 | 263 419.00 | 991 848.00 | 1 255 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 088.00 | 35 320.00 | | 88 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 260.00 | 52 768.00 | | 32 260.00 |
DL TOTAL (I) | 129 148.00 | 96 888.00 | | 129 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 173.00 | 240 119.00 | | 274 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 743.00 | 137 874.00 | | 150 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 059.00 | 161 309.00 | | 191 059.00 |
EA Autres dettes | 246 725.00 | 302 454.00 | | 246 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 700.00 | 844 219.00 | | 862 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 848.00 | 941 107.00 | | 991 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 631.00 | 674 260.00 | | 604 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 043.00 | | 651 043.00 | 651 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 043.00 | | 651 043.00 | 651 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 047.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 962.00 | 38 151.00 | | 7 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 11 516.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 11 516.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -11 516.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 9 546.00 | | 6 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 529.00 | 572 389.00 | | 660 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 270.00 | 519 622.00 | | 628 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 260.00 | 52 768.00 | | 32 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 130.00 | | 6 274.00 | 412 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 415 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 267 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 354.00 | | | 121 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 425.00 | | 6 274.00 | 264 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 231.00 | 23 047.00 | 2 858.00 | 243 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 870.00 | 1 053.00 | | 19 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 540.00 | 21 993.00 | 2 858.00 | 211 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 743.00 | 150 743.00 | | 150 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 725.00 | 246 725.00 | | 246 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 147 445.00 | 147 445.00 | | 147 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VC Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 013.00 | 15 945.00 | 258 068.00 | 274 013.00 |
VI Groupe et associés | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VP Divers | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 962.00 | 171 962.00 | | 171 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 978.00 | 445 978.00 | | 445 978.00 |
VW T.V.A. | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 699.00 | 604 631.00 | 258 068.00 | 862 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | 5 687.00 | | 3 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 410.00 | 81 171.00 | | 93 410.00 |
ST Autres comptes | 53 303.00 | 55 158.00 | | 53 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 071.00 | 22 328.00 | | 29 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | 2 443.00 | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 339.00 | 8 130.00 | | 6 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 209.00 | 104 340.00 | | 130 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 078.00 | 57 979.00 | | 79 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 784.00 | 158 656.00 | | 175 784.00 |