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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
CF Disponibilités | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 354.00 | | 172 354.00 | 172 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 354.00 | | 172 354.00 | 172 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 291.00 | 248 291.00 | | 248 291.00 |
DH Report à nouveau | -127 197.00 | -29 035.00 | | -127 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 233.00 | -98 161.00 | | 22 233.00 |
DL TOTAL (I) | 152 127.00 | 129 894.00 | | 152 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758.00 | 1 758.00 | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 8 830.00 | | 3 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 437.00 | 10 886.00 | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 227.00 | 22 749.00 | | 20 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 354.00 | 152 643.00 | | 172 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 227.00 | 22 749.00 | | 20 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 574.00 | 1 087 599.00 | | 33 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 341.00 | 1 185 760.00 | | 11 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 233.00 | -98 161.00 | | 22 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 182.00 | 183 182.00 | | 183 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 484.00 | | | 512 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 097.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 484.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 533.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 854.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 854.00 | | | 505 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 125.00 | 29 334.00 | 416 459.00 | 387 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 592.00 | 29 334.00 | 414 926.00 | 385 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184.00 | | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VP Divers | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |