| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 3 429.00 | 1 731.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 451.00 | 13 902.00 | 9 549.00 | 23 451.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 889.00 | 17 331.00 | 97 558.00 | 114 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 025.00 | 9 475.00 | 213 550.00 | 223 025.00 |
BZ Autres créances | 74 942.00 | | 74 942.00 | 74 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 650.00 | | 201 650.00 | 201 650.00 |
CF Disponibilités | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 279.00 | 9 475.00 | 529 804.00 | 539 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 167.00 | 26 806.00 | 627 361.00 | 654 167.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 700.00 | 150 000.00 | | 117 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 651.00 | 7 653.00 | | 9 651.00 |
DG Autres réserves | | 249 443.00 | | |
DH Report à nouveau | -130 820.00 | | | -130 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 707.00 | 39 966.00 | | 392 707.00 |
DL TOTAL (I) | 389 239.00 | 447 062.00 | | 389 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 743.00 | 40 222.00 | | 8 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 659.00 | 90 732.00 | | 56 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 757.00 | 53 390.00 | | 66 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 380.00 | 91 934.00 | | 105 380.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 1 477.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 123.00 | 277 755.00 | | 238 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 361.00 | 724 817.00 | | 627 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 123.00 | | | 238 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 934.00 | | 3 856.00 | 232 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 111.00 | 86 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 901.00 | 114 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 790.00 | 28 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 295.00 | | 1 106.00 | 85 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 639.00 | | 2 750.00 | 147 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 755.00 | 10 393.00 | 29 817.00 | 36 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 755.00 | 10 393.00 | 29 817.00 | 36 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
UX Autres créances clients | 211 655.00 | 211 655.00 | | 211 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VB T. V. A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VC Groupe et associés | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 245.00 | 297 967.00 | 57 278.00 | 355 245.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |