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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 893.00 | 14 415.00 | 477.00 | 14 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 466.00 | 100 851.00 | 33 615.00 | 134 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 958.00 | 118 416.00 | 186 542.00 | 304 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
BN En cours de production de biens | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 158 171.00 | | 158 171.00 | 158 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 611.00 | | 400 611.00 | 400 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 570.00 | 118 416.00 | 587 154.00 | 705 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 370 276.00 | 365 015.00 | | 370 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 744.00 | 15 260.00 | | 24 744.00 |
DL TOTAL (I) | 461 021.00 | 446 276.00 | | 461 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474.00 | 19 087.00 | | 9 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 527.00 | 47 107.00 | | 53 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 190.00 | 49 182.00 | | 47 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 132.00 | 117 662.00 | | 126 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 154.00 | 563 939.00 | | 587 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 478.00 | 117 662.00 | | 112 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VW T.V.A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |