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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 490.00 | 64 607.00 | 2 883.00 | 67 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 034.00 | 64 607.00 | 103 426.00 | 168 034.00 |
060 Stock marchandises | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
072 Créances – Autres | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
084 Disponibilités | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
110 Total général Actif | 181 073.00 | 64 607.00 | 116 466.00 | 181 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 907.00 | | | 296 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 457.00 | | | 457.00 |
230 Autres produits | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 726.00 | | | 299 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 518.00 | | | 115 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
252 Charges sociales | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 402.00 | | | 269 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 591.00 | | | 199 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |