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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 067.00 | 24 368.00 | 1 699.00 | 26 067.00 |
040 Immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 799.00 | 24 948.00 | 16 851.00 | 41 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
060 Stock marchandises | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
084 Disponibilités | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
110 Total général Actif | 89 003.00 | 24 948.00 | 64 055.00 | 89 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 893.00 | | | 101 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 501.00 | | | 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -568.00 | | | -568.00 |
242 Autres charges externes. | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
252 Charges sociales | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | | | 335.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 457.00 | | | 99 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
280 Produits financiers | 330.00 | | | 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | | | 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 793.00 | | | 5 793.00 |