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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 622.00 | 51 361.00 | 4 261.00 | 55 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 759.00 | 261 415.00 | 133 344.00 | 394 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 981.00 | 408 562.00 | 234 419.00 | 642 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 125.00 | | 156 125.00 | 156 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 881.00 | 721 338.00 | 2 239 543.00 | 2 960 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 586 706.00 | 2 332 672.00 | 5 254 034.00 | 7 586 706.00 |
BZ Autres créances | 898 599.00 | | 898 599.00 | 898 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 3 560 947.00 | | 3 560 947.00 | 3 560 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 207 869.00 | 2 332 672.00 | 9 875 197.00 | 12 207 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 168 750.00 | 3 054 010.00 | 12 114 740.00 | 15 168 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 819.00 | | | 170 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 934 739.00 | | | 2 934 739.00 |
CU Autres participations | 1 696 700.00 | | 1 696 700.00 | 1 696 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 394 637.00 | 5 687 429.00 | | 3 394 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 312.00 | -2 292 792.00 | | 1 395 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148 062.00 | 3 614 637.00 | | 5 148 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 27 600.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 27 600.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543.00 | 3 812.00 | | 3 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 550.00 | 99 235.00 | | 60 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 233.00 | 1 720 356.00 | | 2 791 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 459.00 | 1 987 083.00 | | 2 167 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EA Autres dettes | 1 929 366.00 | 55 094.00 | | 1 929 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 954 678.00 | 3 865 580.00 | | 6 954 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 114 740.00 | 7 507 818.00 | | 12 114 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 534 308.00 | | 12 534 308.00 | 12 534 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 534 308.00 | | 12 534 308.00 | 12 534 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 190 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 752 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 599 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 451 538.00 | 22 128.00 | | 1 451 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 316.00 | 262 000.00 | | 550 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 853.00 | 284 128.00 | | 2 001 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 895.00 | 139 830.00 | | 47 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 792.00 | 2 445.00 | | 63 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 379.00 | 142 275.00 | | 117 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884 474.00 | 141 853.00 | | 1 884 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 171.00 | -224 340.00 | | 82 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 194 566.00 | 9 733 151.00 | | 16 194 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 799 254.00 | 12 025 942.00 | | 14 799 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 312.00 | -2 292 792.00 | | 1 395 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 570.00 | | 1 997 996.00 | 2 659 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 369 182.00 | 1 867 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696 685.00 | 2 960 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 701.00 | 55 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 802.00 | 1 037 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 846.00 | | 2 477.00 | 58 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 098.00 | | 266 443.00 | 1 093 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 626.00 | | 1 729 076.00 | 1 507 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 066.00 | 150 983.00 | 263 711.00 | 834 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 353.00 | 4 710.00 | 5 701.00 | 52 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 713.00 | 146 274.00 | 258 010.00 | 781 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 600.00 | 23 243.00 | 38 843.00 | 27 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 396 856.00 | 1 352 404.00 | 1 416 588.00 | 2 396 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396 856.00 | 1 352 404.00 | 1 416 588.00 | 2 396 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424 456.00 | 1 375 647.00 | 1 455 431.00 | 2 424 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354 214.00 | 1 455 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 233.00 | 2 791 233.00 | | 2 791 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 656.00 | 210 656.00 | | 210 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929 366.00 | 671 628.00 | 1 257 738.00 | 1 929 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 125.00 | 156 125.00 | | 156 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 273 785.00 | 3 339 046.00 | 2 934 739.00 | 6 273 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312 921.00 | 1 312 921.00 | | 1 312 921.00 |
VB T. V. A. | 486 363.00 | 486 363.00 | | 486 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VI Groupe et associés | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VP Divers | 82 424.00 | 82 424.00 | | 82 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 894.00 | 460 894.00 | | 460 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 792.00 | 301 792.00 | | 301 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 717 691.00 | 5 782 952.00 | 2 934 739.00 | 8 717 691.00 |
VW T.V.A. | 1 409 185.00 | 920 062.00 | 489 123.00 | 1 409 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 228.00 | 5 207 367.00 | 1 746 861.00 | 6 954 228.00 |