| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 026.00 | 20 659.00 | 1 368.00 | 22 026.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 870.00 | 23 487.00 | 12 383.00 | 35 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 282.00 | 13 226.00 | 11 056.00 | 24 282.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 845.00 | 13 226.00 | 40 619.00 | 53 845.00 |
110 Total général Actif | 89 715.00 | 36 712.00 | 53 002.00 | 89 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 492.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 806.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 983.00 | 33 937.00 | | 70 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 643.00 | 864.00 | | 1 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 626.00 | 37 801.00 | | 72 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | 31.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 25 517.00 | 19 810.00 | | 25 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 1 453.00 | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 11 020.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 5 476.00 | 4 500.00 | | 5 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | 508.00 | | 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 083.00 | 7 808.00 | | 3 083.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 960.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 655.00 | 46 089.00 | | 56 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 972.00 | -8 288.00 | | 15 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 5 315.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 350.00 | -2 973.00 | | 16 350.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 806.00 | | | 806.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 642.00 | | | 1 642.00 |