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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 55 412 231.00 | 55 410 695.00 | 1 536.00 | 55 412 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 451 231.00 | 55 449 695.00 | 1 536.00 | 55 451 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 129 961.00 | 101 500.00 | 28 461.00 | 129 961.00 |
CF Disponibilités | 340 966.00 | | 340 966.00 | 340 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 247.00 | 101 500.00 | 373 747.00 | 475 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 926 478.00 | 55 551 195.00 | 375 283.00 | 55 926 478.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 960.00 | 234 960.00 | | 234 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 34 348 489.00 | 34 139 840.00 | | 34 348 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 014 461.00 | 208 649.00 | | -55 014 461.00 |
DL TOTAL (I) | -20 407 072.00 | 34 607 389.00 | | -20 407 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 893 839.00 | 17 893 839.00 | | 17 893 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 992.00 | 1 799 731.00 | | 1 872 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 44 300.00 | | 56 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 727.00 | 6 092.00 | | 6 727.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 830 935.00 | 19 745 007.00 | | 19 830 935.00 |
ED (V) | 951 420.00 | 788 929.00 | | 951 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 283.00 | 55 141 326.00 | | 375 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 867 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 410 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 648 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 780 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 791 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 646.00 | -37 500.00 | | 4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 135.00 | 233 470.00 | | 227 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 861.00 | 842 136.00 | | 918 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 933 322.00 | 633 487.00 | | 55 933 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 014 461.00 | 208 649.00 | | -55 014 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 421 030.00 | | 1 030 201.00 | 54 421 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 451 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 451 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 421 030.00 | | 1 030 201.00 | 54 421 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 55 410 695.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 500.00 | 15 000.00 | | 86 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 500.00 | 55 425 695.00 | | 125 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 500.00 | 55 425 695.00 | | 125 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 410 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UP Prêts | 55 412 231.00 | | 55 412 231.00 | 55 412 231.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VC Groupe et associés | 107 286.00 | 107 286.00 | | 107 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 893 839.00 | | 17 893 839.00 | 17 893 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 872 992.00 | | 1 872 992.00 | 1 872 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 546 512.00 | 134 281.00 | 55 412 231.00 | 55 546 512.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 830 935.00 | 64 104.00 | 19 766 831.00 | 19 830 935.00 |