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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AH Fonds commercial | 204 516.00 | | 204 516.00 | 204 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 665.00 | 109 972.00 | 33 693.00 | 143 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 798.00 | 118 644.00 | 239 154.00 | 357 798.00 |
BT Marchandises | 93 299.00 | 7 388.00 | 85 910.00 | 93 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 382.00 | 199.00 | 246 183.00 | 246 382.00 |
BZ Autres créances | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CF Disponibilités | 281 473.00 | | 281 473.00 | 281 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 649.00 | 7 587.00 | 628 062.00 | 635 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 448.00 | 126 231.00 | 867 216.00 | 993 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 927.00 | | | -46 927.00 |
DL TOTAL (I) | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 912.00 | | | 648 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 489.00 | | | 83 489.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 567.00 | | | 809 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 216.00 | | | 867 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 567.00 | | | 809 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 254.00 | 4 712.00 | 1 012 966.00 | 1 008 254.00 |
FG Production vendue services | 92 154.00 | | 92 154.00 | 92 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 408.00 | 4 712.00 | 1 105 120.00 | 1 100 408.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 195.00 | | | 1 105 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 123.00 | | | 1 152 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 927.00 | | | -46 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 798.00 | | | 357 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 188.00 | | | 213 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 186.00 | 14 459.00 | | 104 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 514.00 | 14 459.00 | | 95 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 913.00 | 648 913.00 | | 648 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 246 382.00 | 246 382.00 | | 246 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 821.00 | 260 876.00 | 945.00 | 261 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 567.00 | 809 567.00 | | 809 567.00 |