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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 2 924.00 | 4 090.00 | 7 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 322.00 | 94 754.00 | 75 568.00 | 170 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 894.00 | 211 250.00 | 86 645.00 | 297 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 536.00 | 7 283.00 | 314 252.00 | 321 536.00 |
BZ Autres créances | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
CF Disponibilités | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 741.00 | 7 283.00 | 453 457.00 | 460 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 635.00 | 218 533.00 | 540 102.00 | 758 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 110.00 | | | -76 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 080.00 | | | -47 080.00 |
DL TOTAL (I) | -40 690.00 | | | -40 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 399.00 | | | 249 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 799.00 | | | 241 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 792.00 | | | 580 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 102.00 | | | 540 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 409.00 | | | 350 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 548.00 | | 320 548.00 | 320 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 548.00 | | 320 548.00 | 320 548.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 22 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 206.00 | | | -62 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 584.00 | | | 342 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 664.00 | | | 389 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 080.00 | | | -47 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 763.00 | | 5 645.00 | 417 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 6 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 514.00 | 297 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 525.00 | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 889.00 | 283 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 099.00 | | 5 440.00 | 7 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 783.00 | | | 401 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 881.00 | | 205.00 | 8 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 436.00 | 27 228.00 | 123 414.00 | 307 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | 4 451.00 | 5 525.00 | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 437.00 | 22 777.00 | 117 889.00 | 303 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 771.00 | 6 923.00 | 17 410.00 | 17 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 771.00 | 6 923.00 | 17 410.00 | 17 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 771.00 | 6 923.00 | 27 410.00 | 27 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 923.00 | 17 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 758.00 | 18 376.00 | 104 719.00 | 248 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 799.00 | 241 799.00 | | 241 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | 3 987.00 | | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 306 109.00 | | | 306 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VB T. V. A. | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 877.00 | 429 877.00 | 3 000.00 | 432 877.00 |
VW T.V.A. | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 792.00 | 350 409.00 | 104 719.00 | 580 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
ST Autres comptes | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 416.00 | | | 97 416.00 |