| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 627.00 | 407 029.00 | 40 597.00 | 447 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 650.00 | 407 149.00 | 352 501.00 | 759 650.00 |
BT Marchandises | 128 212.00 | | 128 212.00 | 128 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 595 242.00 | | 595 242.00 | 595 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 116 669.00 | | 116 669.00 | 116 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 895.00 | | 840 895.00 | 840 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 545.00 | 407 149.00 | 1 193 396.00 | 1 600 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
DG Autres réserves | 417 482.00 | 365 677.00 | | 417 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 476.00 | 51 805.00 | | 76 476.00 |
DL TOTAL (I) | 598 509.00 | 522 033.00 | | 598 509.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 77 370.00 | 90 716.00 | | 77 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 940.00 | | 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 076.00 | 110 632.00 | | 31 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 668.00 | 414 571.00 | | 413 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 559.00 | 51 864.00 | | 49 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 249.00 | 19 404.00 | | 22 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 887.00 | 688 126.00 | | 594 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 396.00 | 1 210 160.00 | | 1 193 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 926 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 264 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | 13 264.00 | | 21 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 922.00 | 1 119 341.00 | | 1 199 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 445.00 | 1 067 536.00 | | 1 123 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 476.00 | 51 805.00 | | 76 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 761.00 | 23 388.00 | | 383 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 641.00 | 23 388.00 | | 383 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 668.00 | 413 668.00 | | 413 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 335.00 | 26 848.00 | 51 487.00 | 78 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 982.00 | 595 982.00 | | 595 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 886.00 | 595 982.00 | 26 904.00 | 622 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 887.00 | 543 400.00 | 51 487.00 | 594 887.00 |