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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AH Fonds commercial | 874 651.00 | 756 101.00 | 118 550.00 | 874 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 168.00 | 15 981.00 | 94 187.00 | 110 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 248.00 | 268 015.00 | 103 233.00 | 371 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 708.00 | 1 056 873.00 | 334 835.00 | 1 391 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
BT Marchandises | 142 803.00 | | 142 803.00 | 142 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BZ Autres créances | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
CF Disponibilités | 198 214.00 | | 198 214.00 | 198 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 071.00 | | 429 071.00 | 429 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 779.00 | 1 056 873.00 | 763 905.00 | 1 820 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 205.00 | 758.00 | 1 447.00 | 2 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 758.00 | 26 133.00 | | 26 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956 708.00 | 625.00 | | -956 708.00 |
DL TOTAL (I) | -428 950.00 | 37 758.00 | | -428 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 734.00 | 465 603.00 | | 619 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 465.00 | 631 000.00 | | 312 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 744.00 | 124 564.00 | | 184 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 073.00 | 35 415.00 | | 58 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 586.00 | 9 915.00 | | 17 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 856.00 | 1 266 497.00 | | 1 192 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 905.00 | 1 304 254.00 | | 763 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 085.00 | 942 824.00 | | 979 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 465.00 | | | 312 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 301.00 | | 51 407.00 | 1 340 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 876.00 | | | 892 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 009.00 | | 51 407.00 | 430 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 773.00 | 42 920.00 | | 248 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317.00 | 441.00 | | 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 437.00 | 42 479.00 | | 232 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 744.00 | 184 744.00 | | 184 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 863.00 | 3 000.00 | 13 863.00 | 16 863.00 |
UX Autres créances clients | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 734.00 | 406 216.00 | 213 518.00 | 619 734.00 |
VI Groupe et associés | 312 465.00 | 312 465.00 | | 312 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 979.00 | | | 126 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 460.00 | 58 597.00 | 13 863.00 | 72 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 603.00 | 979 085.00 | 213 518.00 | 1 192 603.00 |