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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 562.00 | 93 110.00 | 2 452.00 | 95 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 913.00 | 229 745.00 | 99 168.00 | 328 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 332.00 | 322 854.00 | 145 478.00 | 468 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 249 936.00 | 13 307.00 | 6 236 629.00 | 6 249 936.00 |
BZ Autres créances | 149 099.00 | | 149 099.00 | 149 099.00 |
CF Disponibilités | 303 960.00 | | 303 960.00 | 303 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 666.00 | | 327 666.00 | 327 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 092 660.00 | 13 307.00 | 7 079 353.00 | 7 092 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 992.00 | 336 161.00 | 7 224 831.00 | 7 560 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 535.00 | | | 1 637 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 460.00 | | | 334 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 995.00 | | | 2 301 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 631.00 | | | 3 766 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 206.00 | | | 1 156 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922 836.00 | | | 4 922 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 831.00 | | | 7 224 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 922 836.00 | | | 4 922 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 091 173.00 | | 24 091 173.00 | 24 091 173.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 091 173.00 | | 24 091 173.00 | 24 091 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 341.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 761 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 013 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 252 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 671 341.00 | | | 671 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 22 421.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 125.00 | 22 421.00 | | 30 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 303.00 | -22 421.00 | | 21 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 446.00 | 128 678.00 | | 170 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 812 705.00 | 21 229 391.00 | | 24 812 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 478 245.00 | 21 032 169.00 | | 24 478 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 460.00 | 197 221.00 | | 334 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 101 652.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 193.00 | | | 107 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 462.00 | | 15 935.00 | 453 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 468 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 424 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 604.00 | | 15 935.00 | 409 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 950.00 | 35 739.00 | 31 834.00 | 318 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 950.00 | 35 739.00 | 31 834.00 | 318 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 700.00 | 1 607.00 | | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | 1 607.00 | | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 1 607.00 | | 11 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 631.00 | 3 766 631.00 | | 3 766 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 792.00 | 521 792.00 | | 521 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 153.00 | 250 153.00 | | 250 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
UX Autres créances clients | 6 233 968.00 | 6 233 968.00 | | 6 233 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VB T. V. A. | 81 405.00 | 81 405.00 | | 81 405.00 |
VP Divers | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 666.00 | 327 666.00 | | 327 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 770 557.00 | 6 726 700.00 | 43 858.00 | 6 770 557.00 |
VW T.V.A. | 275 900.00 | 275 900.00 | | 275 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 922 836.00 | 4 922 836.00 | | 4 922 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 994.00 | | | 139 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450 263.00 | | | 1 450 263.00 |
ST Autres comptes | 1 413 983.00 | | | 1 413 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 109.00 | | | 377 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 994.00 | | | 139 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 812 217.00 | | | 4 812 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 628.00 | | | 433 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 241 356.00 | | | 3 241 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |