| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126 623.00 | 862 486.00 | 264 137.00 | 1 126 623.00 |
AH Fonds commercial | 2 823 497.00 | | 2 823 497.00 | 2 823 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 034.00 | 38 124.00 | 910.00 | 39 034.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
AP Constructions | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 392.00 | 32 094.00 | 17 298.00 | 49 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 713 073.00 | 4 742 240.00 | 1 970 833.00 | 6 713 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BF Prêts | 224 895.00 | 222 431.00 | 2 464.00 | 224 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717 561.00 | | 717 561.00 | 717 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 862 319.00 | 5 975 590.00 | 5 886 729.00 | 11 862 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044 866.00 | | 1 044 866.00 | 1 044 866.00 |
BT Marchandises | 11 441 715.00 | 1 744 962.00 | 9 696 753.00 | 11 441 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420 038.00 | 2 862 178.00 | 3 557 860.00 | 6 420 038.00 |
BZ Autres créances | 1 490 753.00 | 252 118.00 | 1 238 634.00 | 1 490 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 395 638.00 | | 395 638.00 | 395 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689 947.00 | | 689 947.00 | 689 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 483 031.00 | 4 859 258.00 | 16 623 773.00 | 21 483 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 345 351.00 | 10 834 849.00 | 22 510 502.00 | 33 345 351.00 |
CU Autres participations | 31 247.00 | 3 006.00 | 28 241.00 | 31 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 377.00 | 299 377.00 | | 299 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 859 543.00 | 1 859 543.00 | | 1 859 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
DH Report à nouveau | 2 315 292.00 | 1 405 147.00 | | 2 315 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 562 375.00 | 910 145.00 | | -4 562 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 864.00 | 345 822.00 | | 342 864.00 |
DL TOTAL (I) | 284 638.00 | 4 849 971.00 | | 284 638.00 |
DP Provisions pour risques | 406 500.00 | 237 471.00 | | 406 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 500.00 | 390 471.00 | | 559 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 587 286.00 | 1 795 826.00 | | 6 587 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101 556.00 | 3 279 086.00 | | 3 101 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 573 676.00 | 7 612 050.00 | | 6 573 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 263.00 | 1 934 865.00 | | 1 941 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
EA Autres dettes | 3 285 288.00 | 3 348 590.00 | | 3 285 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 490 011.00 | 17 971 358.00 | | 21 490 011.00 |
ED (V) | 176 353.00 | | | 176 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 510 502.00 | 23 211 801.00 | | 22 510 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 436 600.00 | 8 901 228.00 | | 10 436 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 101 556.00 | | | 3 101 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 298 349.00 | 1 719 608.00 | 18 017 957.00 | 16 298 349.00 |
FD Production vendue biens | -3 592.00 | | -3 592.00 | -3 592.00 |
FG Production vendue services | 776 070.00 | 144 532.00 | 920 602.00 | 776 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 070 827.00 | 1 864 140.00 | 18 934 967.00 | 17 070 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 211 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 162 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 366 500.00 | |
GE Autres charges | | | 256 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 170 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 881 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 691.00 | 499 826.00 | | 179 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 187.00 | 136 696.00 | | 154 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 878.00 | 676 522.00 | | 333 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851 624.00 | 1 059 972.00 | | 2 851 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625.00 | 793 702.00 | | 5 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 541.00 | | | 157 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014 790.00 | 1 853 674.00 | | 3 014 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680 912.00 | -1 177 152.00 | | -2 680 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -61 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 690 426.00 | 30 198 737.00 | | 20 690 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 252 801.00 | 29 288 592.00 | | 25 252 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 562 375.00 | 910 145.00 | | -4 562 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 799.00 | 9 845.00 | | 9 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 637 075.00 | | 1 431 368.00 | 10 637 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 526.00 | 973 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 123.00 | 11 862 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 597.00 | 6 877 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872 213.00 | | 122 076.00 | 3 872 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 955 167.00 | | 1 102 517.00 | 5 955 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 552.00 | | 206 775.00 | 792 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195 592.00 | 539 536.00 | 142 516.00 | 5 195 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810 629.00 | 89 982.00 | | 810 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 820.00 | 449 554.00 | 142 516.00 | 4 367 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 222 431.00 | | | 222 431.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 471.00 | 366 500.00 | 197 471.00 | 390 471.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 157 377.00 | -164.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 338 074.00 | 406 888.00 | | 1 338 074.00 |
6T Sur comptes clients | 2 279 594.00 | 648 908.00 | 66 324.00 | 2 279 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 118.00 | | | 252 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095 223.00 | 1 213 173.00 | 66 159.00 | 4 095 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 485 695.00 | 1 579 673.00 | 263 631.00 | 4 485 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 422 132.00 | 118 660.00 | |
UG ‐ Financières | | | 144 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 092.00 | | 515 092.00 | 515 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 573 676.00 | 6 573 676.00 | | 6 573 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 090.00 | 435 090.00 | | 435 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 709.00 | 502 709.00 | | 502 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285 288.00 | 348 061.00 | 2 937 227.00 | 3 285 288.00 |
UP Prêts | 224 895.00 | | 224 895.00 | 224 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717 561.00 | | 717 561.00 | 717 561.00 |
UX Autres créances clients | 3 380 583.00 | 3 380 583.00 | | 3 380 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 039 455.00 | 3 039 455.00 | | 3 039 455.00 |
VB T. V. A. | 305 495.00 | 305 495.00 | | 305 495.00 |
VC Groupe et associés | 337 862.00 | 337 862.00 | | 337 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 550 000.00 | | 1 310 000.00 | 6 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 586 464.00 | | | 2 586 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VP Divers | 211 727.00 | 211 727.00 | | 211 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 906.00 | 446 906.00 | | 446 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 751.00 | 566 751.00 | | 566 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 947.00 | 689 947.00 | | 689 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 543 193.00 | 8 600 737.00 | 942 456.00 | 9 543 193.00 |
VW T.V.A. | 556 558.00 | 556 558.00 | | 556 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 490 011.00 | 8 901 228.00 | 4 762 319.00 | 21 490 011.00 |