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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 052.00 | 71 769.00 | 2 711 283.00 | 2 783 052.00 |
BZ Autres créances | 814 544.00 | | 814 544.00 | 814 544.00 |
CF Disponibilités | 1 479 919.00 | | 1 479 919.00 | 1 479 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 272.00 | 71 769.00 | 5 035 503.00 | 5 107 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 321.00 | 71 769.00 | 5 075 552.00 | 5 147 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 458 536.00 | 185 783.00 | | 458 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 175.00 | 272 753.00 | | 192 175.00 |
DL TOTAL (I) | 659 511.00 | 467 336.00 | | 659 511.00 |
DP Provisions pour risques | 200 622.00 | 200 622.00 | | 200 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 622.00 | 200 622.00 | | 200 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 943.00 | 495 769.00 | | 205 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 807.00 | 3 721 159.00 | | 3 306 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 532.00 | 756 667.00 | | 460 532.00 |
EA Autres dettes | 210 833.00 | 166 246.00 | | 210 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 419.00 | 5 139 936.00 | | 4 215 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 552.00 | 5 807 895.00 | | 5 075 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 061 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 061 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 662 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 327 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | 2 193.00 | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 2 193.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 748.00 | -2 193.00 | | 76 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 460.00 | 107 094.00 | | 70 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742 735.00 | 9 002 980.00 | | 7 742 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 560.00 | 8 730 227.00 | | 7 550 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 175.00 | 272 753.00 | | 192 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 49.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 49.00 | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 622.00 | | | 200 622.00 |
6T Sur comptes clients | 387 577.00 | 71 769.00 | 387 577.00 | 387 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 577.00 | 71 769.00 | 387 577.00 | 387 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 199.00 | 71 769.00 | 387 577.00 | 588 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 769.00 | 387 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 807.00 | 3 306 807.00 | | 3 306 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -4 008.00 | -4 008.00 | | -4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 833.00 | 210 833.00 | | 210 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 052.00 | 2 783 052.00 | | 2 783 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 773 591.00 | 773 591.00 | | 773 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667 402.00 | 3 627 353.00 | 40 049.00 | 3 667 402.00 |
VW T.V.A. | 430 879.00 | 430 879.00 | | 430 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 477.00 | 4 009 477.00 | | 4 009 477.00 |