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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 567.00 | 42 239.00 | 41 328.00 | 83 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 802.00 | 47 814.00 | 41 988.00 | 89 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
BZ Autres créances | 313 264.00 | | 313 264.00 | 313 264.00 |
CF Disponibilités | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 530.00 | | 383 530.00 | 383 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 331.00 | 47 814.00 | 425 518.00 | 473 331.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 703.00 | 264 703.00 | | 264 703.00 |
DH Report à nouveau | -722 978.00 | -597 501.00 | | -722 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 786.00 | -125 477.00 | | -60 786.00 |
DL TOTAL (I) | -502 560.00 | -441 774.00 | | -502 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 073.00 | 236 930.00 | | 237 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 380.00 | 576 280.00 | | 616 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 953.00 | 4 935.00 | | 11 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 094.00 | 27 063.00 | | 9 094.00 |
EA Autres dettes | 30 751.00 | 5 751.00 | | 30 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 078.00 | 873 785.00 | | 928 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 518.00 | 432 011.00 | | 425 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 078.00 | 873 785.00 | | 928 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 606.00 | | | 87 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 081.00 | 3 733.00 | | 44 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 545.00 | 3 733.00 | | 42 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VC Groupe et associés | 164 855.00 | 164 855.00 | | 164 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 732.00 | 40 732.00 | | 40 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VI Groupe et associés | 616 380.00 | 616 380.00 | | 616 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 763.00 | 362 763.00 | | 362 763.00 |
VW T.V.A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 059.00 | 753 059.00 | | 753 059.00 |