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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 841 800.00 | | 1 841 800.00 | 1 841 800.00 |
AP Constructions | 35 886.00 | 29 642.00 | 6 244.00 | 35 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 578.00 | 43 573.00 | 5.00 | 43 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 737.00 | 97 374.00 | 23 363.00 | 120 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 642.00 | | 231 642.00 | 231 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 310.00 | 171 034.00 | 3 533 276.00 | 3 704 310.00 |
BT Marchandises | 939 525.00 | 249 595.00 | 689 931.00 | 939 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 036.00 | 145 071.00 | 1 197 965.00 | 1 343 036.00 |
BZ Autres créances | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 94 145.00 | | 94 145.00 | 94 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 686.00 | 394 666.00 | 2 031 020.00 | 2 425 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 673.00 | 565 700.00 | 5 569 973.00 | 6 135 673.00 |
CU Autres participations | 1 350 223.00 | | 1 350 223.00 | 1 350 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 484.00 | 1 206 548.00 | | 1 340 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 093.00 | 133 936.00 | | 149 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 577.00 | 1 362 484.00 | | 1 511 577.00 |
DP Provisions pour risques | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 492.00 | 997 029.00 | | 1 110 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 633.00 | 1 136 219.00 | | 1 093 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 892.00 | 1 635 790.00 | | 1 617 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 740.00 | 122 230.00 | | 185 740.00 |
EA Autres dettes | 44 961.00 | 40 111.00 | | 44 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 718.00 | 3 931 379.00 | | 4 052 718.00 |
ED (V) | | 2 003.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 973.00 | 5 295 866.00 | | 5 569 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 290.00 | 3 368 879.00 | | 2 928 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 739.00 | 433 890.00 | | 609 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 846.00 | | 33 621.00 | 3 681 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 1 661 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 157.00 | 3 704 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 042.00 | 200 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 245.00 | | | 1 842 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 622.00 | | 3 621.00 | 207 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 980.00 | | 30 000.00 | 1 631 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 467.00 | 13 609.00 | 11 042.00 | 168 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 022.00 | 13 609.00 | 11 042.00 | 168 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 678.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 232 553.00 | 30 755.00 | 13 713.00 | 232 553.00 |
6T Sur comptes clients | 145 071.00 | | | 145 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 625.00 | 30 755.00 | 13 713.00 | 377 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 625.00 | 36 433.00 | 13 714.00 | 377 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 755.00 | 13 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 781.00 | 55 607.00 | 169 174.00 | 799 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 892.00 | 1 617 892.00 | | 1 617 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 642.00 | | 231 642.00 | 231 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 951.00 | 1 168 951.00 | | 1 168 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 086.00 | 174 086.00 | | 174 086.00 |
VB T. V. A. | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 492.00 | 610 492.00 | | 610 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 119 746.00 | 380 254.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 293 852.00 | 293 852.00 | | 293 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 743.00 | 1 390 101.00 | 311 642.00 | 1 701 743.00 |
VW T.V.A. | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 718.00 | 2 928 290.00 | 549 428.00 | 4 052 718.00 |