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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350.00 | 109.00 | 241.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100.00 | 859.00 | 4 241.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 839.00 | 1 761.00 | 8 078.00 | 9 839.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CF Disponibilités | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 999.00 | 1 761.00 | 31 238.00 | 32 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 099.00 | 2 620.00 | 35 479.00 | 38 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 957.00 | 4 217.00 | | 1 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883.00 | -2 260.00 | | 3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 10 840.00 | 6 957.00 | | 10 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074.00 | 5 458.00 | | 9 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 285.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 987.00 | 5 986.00 | | 9 987.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 4 265.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 638.00 | 15 993.00 | | 24 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 479.00 | 22 950.00 | | 35 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 777.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 777.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 22.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 755.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 135.00 | 52 302.00 | | 58 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 252.00 | 54 562.00 | | 54 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 883.00 | -2 260.00 | | 3 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850.00 | | 250.00 | 4 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 250.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756.00 | 104.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | 104.00 | | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 563.00 | 10 450.00 | 2 113.00 | 12 563.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |