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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 205.00 | | 158 205.00 | 158 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 392.00 | 60 157.00 | 3 235.00 | 63 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 048.00 | 267 587.00 | 213 462.00 | 481 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 955.00 | 327 743.00 | 380 212.00 | 707 955.00 |
BT Marchandises | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
BZ Autres créances | 144 996.00 | | 144 996.00 | 144 996.00 |
CF Disponibilités | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 186.00 | | 261 186.00 | 261 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 142.00 | 327 743.00 | 641 398.00 | 969 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -327 677.00 | -29 681.00 | | -327 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 856.00 | -297 997.00 | | -363 856.00 |
DL TOTAL (I) | -532 734.00 | -168 877.00 | | -532 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 629.00 | 209 993.00 | | 478 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 835.00 | 111 740.00 | | 349 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 952.00 | 273 693.00 | | 164 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 717.00 | 91 098.00 | | 180 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 132.00 | 686 524.00 | | 1 174 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 398.00 | 517 647.00 | | 641 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 692.00 | | 245 692.00 | 245 692.00 |
FG Production vendue services | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 713.00 | | 297 713.00 | 297 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 54 866.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 54 866.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -42 928.00 | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 878.00 | 1 742 634.00 | | 358 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 735.00 | 2 040 631.00 | | 722 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 856.00 | -297 997.00 | | -363 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 446.00 | | 3 510.00 | 704 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 205.00 | | | 158 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 440.00 | | | 544 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 3 510.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 140.00 | 54 603.00 | | 273 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 140.00 | 54 603.00 | | 273 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 952.00 | 164 952.00 | | 164 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
VB T. V. A. | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
VC Groupe et associés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 416.00 | 15 410.00 | 463 006.00 | 478 416.00 |
VI Groupe et associés | 349 835.00 | 349 835.00 | | 349 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VP Divers | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 946.00 | 203 636.00 | 5 310.00 | 208 946.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 132.00 | 711 126.00 | 463 006.00 | 1 174 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |