| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 729 246.00 | | 6 729 246.00 | 6 729 246.00 |
AP Constructions | 41 750 718.00 | 30 700 632.00 | 11 050 086.00 | 41 750 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 154 923.00 | | 1 154 923.00 | 1 154 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 635 210.00 | 30 700 632.00 | 18 934 578.00 | 49 635 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 498.00 | 22 266.00 | 355 232.00 | 377 498.00 |
BZ Autres créances | 47 823 457.00 | | 47 823 457.00 | 47 823 457.00 |
CF Disponibilités | 169 209.00 | | 169 209.00 | 169 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 383 229.00 | 22 266.00 | 48 360 963.00 | 48 383 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 018 439.00 | 30 722 898.00 | 67 295 541.00 | 98 018 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 007 500.00 | 3 007 500.00 | | 3 007 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300 750.00 | 300 750.00 | | 300 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 470 054.00 | 23 064 315.00 | | 24 470 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 198.00 | 1 405 739.00 | | 2 145 198.00 |
DL TOTAL (I) | 29 923 503.00 | 27 778 304.00 | | 29 923 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 491 865.00 | 33 591 778.00 | | 32 491 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 245.00 | 1 793 114.00 | | 2 061 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 964.00 | 1 430 181.00 | | 1 209 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 215.00 | 2 944.00 | | 56 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 578.00 | 1 294 827.00 | | 725 578.00 |
EA Autres dettes | 827 172.00 | 699 113.00 | | 827 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 372 038.00 | 38 816 354.00 | | 37 372 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 295 541.00 | 66 594 658.00 | | 67 295 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 079 694.00 | | 6 079 694.00 | 6 079 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079 694.00 | | 6 079 694.00 | 6 079 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 266.00 | |
GE Autres charges | | | -23 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 840 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 665 000.00 | 637 400.00 | | 1 665 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 000.00 | 637 400.00 | | 1 665 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 480.00 | 205 723.00 | | 454 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 408.00 | 205 730.00 | | 522 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142 592.00 | 431 670.00 | | 1 142 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 497.00 | 617 013.00 | | 837 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 324 371.00 | 7 038 005.00 | | 8 324 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 172.00 | 5 632 265.00 | | 6 179 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 198.00 | 1 405 739.00 | | 2 145 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 970 731.00 | | 1 109 164.00 | 50 970 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 915.00 | 1 733 769.00 | 49 635 210.00 | 710 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710 915.00 | 1 733 395.00 | 49 634 887.00 | 710 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 970 499.00 | | 1 108 698.00 | 50 970 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 466.00 | 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 763 736.00 | 1 215 811.00 | 1 278 915.00 | 30 763 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 763 736.00 | 1 215 811.00 | 1 278 915.00 | 30 763 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 266.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223 748.00 | | 1 223 748.00 | 1 223 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 964.00 | 1 209 964.00 | | 1 209 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 578.00 | 725 578.00 | | 725 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 172.00 | 827 172.00 | | 827 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 308 200.00 | 308 200.00 | | 308 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VB T. V. A. | 492 250.00 | 492 250.00 | | 492 250.00 |
VC Groupe et associés | 46 713 835.00 | 536 242.00 | 46 177 593.00 | 46 713 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 491 865.00 | 94 682.00 | 32 397 183.00 | 32 491 865.00 |
VI Groupe et associés | 837 497.00 | 837 497.00 | | 837 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 709.00 | | | 1 096 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 372.00 | 617 372.00 | | 617 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 204 532.00 | 2 026 939.00 | 46 177 593.00 | 48 204 532.00 |
VW T.V.A. | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 372 038.00 | 3 751 107.00 | 33 620 931.00 | 37 372 038.00 |