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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 598.00 | 10 961.00 | 1 636.00 | 12 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 252.00 | 63 037.00 | 532 215.00 | 595 252.00 |
BZ Autres créances | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 966.00 | 63 037.00 | 658 929.00 | 721 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 564.00 | 73 998.00 | 660 566.00 | 734 564.00 |
CU Autres participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
DH Report à nouveau | 189 033.00 | | | 189 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
DL TOTAL (I) | 301 798.00 | | | 301 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 505.00 | | | 197 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 768.00 | | | 358 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 566.00 | | | 660 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 768.00 | | | 358 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 641.00 | | 1 199 641.00 | 1 199 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 641.00 | | 1 199 641.00 | 1 199 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 560.00 | | | 1 207 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 559.00 | | | 1 136 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 002.00 | | | 71 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 676.00 | 286.00 | | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 676.00 | 286.00 | | 10 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 830.00 | 2 207.00 | | 60 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 830.00 | 2 207.00 | | 60 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 830.00 | 2 207.00 | | 60 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 505.00 | 197 505.00 | | 197 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 595 252.00 | 595 252.00 | | 595 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VB T. V. A. | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 987.00 | 697 987.00 | | 697 987.00 |
VW T.V.A. | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 768.00 | 358 768.00 | | 358 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
ST Autres comptes | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
YT Sous‐traitance | 286 742.00 | | | 286 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 855.00 | | | 107 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 252.00 | | | 383 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |