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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 039.00 | 5 292.00 | 747.00 | 6 039.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 569.00 | 5 292.00 | 9 277.00 | 14 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 589.00 | 436.00 | 26 152.00 | 26 589.00 |
072 Créances – Autres | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 229.00 | 2 254.00 | 58 975.00 | 61 229.00 |
084 Disponibilités | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 518.00 | 2 691.00 | 181 827.00 | 184 518.00 |
110 Total général Actif | 199 087.00 | 7 983.00 | 191 104.00 | 199 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 489.00 | 129 661.00 | | 166 489.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 855.00 | | | 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 063.00 | 4 113.00 | | 5 063.00 |
222 Production stockée | 492.00 | -10 410.00 | | 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 670.00 | 1 002.00 | | 10 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 714.00 | 127 366.00 | | 182 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 167.00 | 30 189.00 | | 41 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 581.00 | 22 749.00 | | 24 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 861.00 | -5 497.00 | | 1 861.00 |
242 Autres charges externes. | 44 245.00 | 37 468.00 | | 44 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | 2 374.00 | | 5 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 219.00 | 23 516.00 | | 23 219.00 |
252 Charges sociales | 15 798.00 | 6 366.00 | | 15 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | 469.00 | | 473.00 |
256 Dotations aux provisions | 29.00 | | | 29.00 |
262 Autres charges | 8 901.00 | 1 005.00 | | 8 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 736.00 | 118 641.00 | | 165 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 978.00 | 8 726.00 | | 16 978.00 |
280 Produits financiers | 10 510.00 | 1 663.00 | | 10 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 542.00 | | | 542.00 |
294 Charges financières | 1 842.00 | 8 739.00 | | 1 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 188.00 | 1 649.00 | | 26 188.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |