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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 638.00 | 41 534.00 | 14 104.00 | 55 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 863.00 | 396 728.00 | 171 135.00 | 567 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 666.00 | 648 297.00 | 324 369.00 | 972 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 975.00 | 1 086 559.00 | 559 416.00 | 1 645 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 232.00 | 220 547.00 | 277 685.00 | 498 232.00 |
BZ Autres créances | 547 728.00 | | 547 728.00 | 547 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 740.00 | | 303 740.00 | 303 740.00 |
CF Disponibilités | 2 918 610.00 | | 2 918 610.00 | 2 918 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 975.00 | 220 547.00 | 4 082 429.00 | 4 302 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 950.00 | 1 307 106.00 | 4 641 845.00 | 5 948 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 497 984.00 | 497 984.00 | | 497 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 729 524.00 | 1 384 492.00 | | 1 729 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 618.00 | 345 032.00 | | 160 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 304.00 | 150 502.00 | | 125 304.00 |
DK Provisions réglementées | 104 300.00 | 132 154.00 | | 104 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 729.00 | 2 554 164.00 | | 2 661 729.00 |
DP Provisions pour risques | 147 247.00 | | | 147 247.00 |
DQ Provisions pour charges | | 163 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 147 247.00 | 163 379.00 | | 147 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 726.00 | 17 421.00 | | 14 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 700.00 | 285 835.00 | | 292 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 647.00 | 320 378.00 | | 354 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 021.00 | 958 711.00 | | 769 021.00 |
EA Autres dettes | 26 278.00 | 24 491.00 | | 26 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 497.00 | 371 802.00 | | 375 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 869.00 | 1 978 638.00 | | 1 832 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 845.00 | 4 696 181.00 | | 4 641 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 708 838.00 | | 7 708 838.00 | 7 708 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708 838.00 | | 7 708 838.00 | 7 708 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 922 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 396 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 327.00 | 818 077.00 | | 652 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 444.00 | 20 993.00 | | 22 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 855.00 | 30 710.00 | | 27 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 626.00 | 869 781.00 | | 702 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 926.00 | 1 463.00 | | 6 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | 9 986.00 | | 4 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 526.00 | 14 879.00 | | 11 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691 099.00 | 854 902.00 | | 691 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 693.00 | 9 174 082.00 | | 8 631 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 076.00 | 8 829 050.00 | | 8 471 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 618.00 | 345 032.00 | | 160 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 241.00 | | 50 302.00 | 1 678 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 568.00 | 1 645 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 654.00 | 55 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 913.00 | 1 540 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 009.00 | | 2 284.00 | 58 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 425.00 | | 48 018.00 | 1 570 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 803.00 | 143 724.00 | 77 968.00 | 1 020 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 413.00 | 7 776.00 | 4 655.00 | 38 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 390.00 | 135 948.00 | 73 313.00 | 982 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 154.00 | | 27 855.00 | 132 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 379.00 | 27 060.00 | 43 193.00 | 163 379.00 |
6T Sur comptes clients | 288 633.00 | 25 982.00 | 94 069.00 | 288 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 633.00 | 25 982.00 | 94 069.00 | 288 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 167.00 | 53 043.00 | 165 117.00 | 584 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 043.00 | 137 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 260.00 | 271 260.00 | | 271 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 647.00 | 354 647.00 | | 354 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 185.00 | 340 185.00 | | 340 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 603.00 | 388 603.00 | | 388 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 497.00 | 375 497.00 | | 375 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
UX Autres créances clients | 498 232.00 | 498 232.00 | | 498 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 493 406.00 | 493 406.00 | | 493 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 589.00 | 2 889.00 | 11 700.00 | 14 589.00 |
VI Groupe et associés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VP Divers | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 851.00 | 1 063 043.00 | 49 807.00 | 1 112 851.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 869.00 | 1 821 169.00 | 11 700.00 | 1 832 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 102.00 | | 99.00 |