| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 215 338.00 | 9 277 399.00 | 6 937 939.00 | 16 215 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 217.00 | 609 291.00 | 238 927.00 | 848 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 792.00 | | 109 792.00 | 109 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 686 328.00 | 9 960 849.00 | 7 725 479.00 | 17 686 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573 553.00 | 432 279.00 | 3 141 274.00 | 3 573 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 578 839.00 | 11 489.00 | 1 567 350.00 | 1 578 839.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 110.00 | 15 032.00 | 3 205 078.00 | 3 220 110.00 |
BZ Autres créances | 1 001 358.00 | | 1 001 358.00 | 1 001 358.00 |
CF Disponibilités | 4 815 710.00 | | 4 815 710.00 | 4 815 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 237 466.00 | 458 800.00 | 13 778 667.00 | 14 237 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 923 794.00 | 10 419 649.00 | 21 504 145.00 | 31 923 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 612.00 | 230 147.00 | | 245 612.00 |
DG Autres réserves | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
DH Report à nouveau | 471 535.00 | 177 686.00 | | 471 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 933.00 | 309 314.00 | | 1 463 933.00 |
DK Provisions réglementées | 1 265 590.00 | | | 1 265 590.00 |
DL TOTAL (I) | 10 485 378.00 | 7 755 854.00 | | 10 485 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 757 293.00 | 6 689 333.00 | | 5 757 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 509.00 | | | 222 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 664.00 | 3 019 051.00 | | 3 918 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 739.00 | 816 767.00 | | 853 739.00 |
EA Autres dettes | 266 563.00 | 37.00 | | 266 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 018 768.00 | 10 525 188.00 | | 11 018 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 504 145.00 | 18 281 042.00 | | 21 504 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 509.00 | | | 222 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 074 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 264 212.00 | |
FM Production stockée | | | 914 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 398 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 030 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 243 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 768.00 | |
GE Autres charges | | | 379 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 390 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 007 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 11 395.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 19 616.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265 590.00 | | | 1 265 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 590.00 | 9 594.00 | | 1 265 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264 790.00 | 10 022.00 | | -1 264 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 509.00 | | | 222 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 593 349.00 | 20 291 293.00 | | 33 593 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 129 416.00 | 19 981 979.00 | | 32 129 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 933.00 | 309 314.00 | | 1 463 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 301 490.00 | | 384 838.00 | 17 301 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 686 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 173 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 159.00 | | | 424 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 798 744.00 | | 374 603.00 | 16 798 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 586.00 | | 10 235.00 | 78 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 864 004.00 | 1 065 323.00 | | 8 864 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 205.00 | 1 954.00 | | 72 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 791 798.00 | 1 063 369.00 | | 8 791 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 265 590.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 813.00 | | 16 290.00 | 47 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 355.00 | 443 768.00 | 152 355.00 | 152 355.00 |
6T Sur comptes clients | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 200.00 | 443 768.00 | 168 646.00 | 215 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 200.00 | 1 709 358.00 | 168 646.00 | 215 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 768.00 | 168 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 265 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 664.00 | 3 918 664.00 | | 3 918 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 324.00 | 283 324.00 | | 283 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 820.00 | 297 820.00 | | 297 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 563.00 | 266 563.00 | | 266 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 202 071.00 | 3 202 071.00 | | 3 202 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VB T. V. A. | 82 049.00 | 82 049.00 | | 82 049.00 |
VC Groupe et associés | 424 750.00 | 424 750.00 | | 424 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 729 485.00 | 990 463.00 | 4 739 022.00 | 5 729 485.00 |
VI Groupe et associés | 222 509.00 | 222 509.00 | | 222 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 390.00 | | | 987 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 570.00 | 492 570.00 | | 492 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 186.00 | 4 269 365.00 | 88 821.00 | 4 358 186.00 |
VW T.V.A. | 205 451.00 | 205 451.00 | | 205 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 018 768.00 | 6 279 746.00 | 4 739 022.00 | 11 018 768.00 |