| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142 500.00 | | 1 142 500.00 | 1 142 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 486 263.00 | 30 596.00 | 6 455 667.00 | 6 486 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 704 718.00 | | 1 704 718.00 | 1 704 718.00 |
CF Disponibilités | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 741 932.00 | | 1 741 932.00 | 1 741 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 196.00 | 30 596.00 | 8 197 600.00 | 8 228 196.00 |
CU Autres participations | 5 313 167.00 | | 5 313 167.00 | 5 313 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 409.00 | 161 409.00 | | 161 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
DG Autres réserves | 3 644 858.00 | 3 014 588.00 | | 3 644 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 501.00 | 630 270.00 | | 533 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 444 394.00 | 3 910 894.00 | | 4 444 394.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 701 330.00 | 2 995 429.00 | | 2 701 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 072.00 | 2 039.00 | | 346 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 593.00 | 6 397.00 | | 493 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 6 936.00 | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 541.00 | 93 414.00 | | 197 541.00 |
EA Autres dettes | 10 515.00 | 120.00 | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 205.00 | 3 104 334.00 | | 3 753 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 197 600.00 | 7 015 228.00 | | 8 197 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 533.00 | 452 579.00 | | 897 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 589.00 | 198 382.00 | | 171 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 589.00 | 198 382.00 | | 171 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 580.00 | 113 078.00 | | 16 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 580.00 | 113 078.00 | | 16 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 009.00 | 85 304.00 | | 155 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 642.00 | 9 166.00 | | 66 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 041.00 | 986 447.00 | | 1 013 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 541.00 | 356 177.00 | | 479 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 501.00 | 630 270.00 | | 533 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 419 773.00 | | 1 083 070.00 | 5 419 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 580.00 | 6 455 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 580.00 | 6 486 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389 177.00 | | 1 083 070.00 | 5 389 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 701 330.00 | 149 444.00 | 644 635.00 | 2 701 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 785.00 | 127 785.00 | | 127 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 515.00 | 1 687 515.00 | | 1 687 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 899.00 | 40 113.00 | 195 639.00 | 343 899.00 |
VI Groupe et associés | 493 593.00 | 493 593.00 | | 493 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 718.00 | 1 716 718.00 | | 1 716 718.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 205.00 | 897 533.00 | 840 274.00 | 3 753 205.00 |