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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 254.00 | 7 566.00 | 6 688.00 | 14 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 256.00 | 56 975.00 | 38 281.00 | 95 256.00 |
AH Fonds commercial | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
AN Terrains | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 394.00 | 102 216.00 | 20 178.00 | 122 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 914.00 | 126 744.00 | 21 170.00 | 147 914.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 042.00 | 303 732.00 | 87 310.00 | 391 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 985.00 | 1 973.00 | 535 012.00 | 536 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 401.00 | | 306 401.00 | 306 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 663.00 | 60 596.00 | 643 067.00 | 703 663.00 |
BZ Autres créances | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CF Disponibilités | 710 402.00 | | 710 402.00 | 710 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 473.00 | 62 569.00 | 2 230 905.00 | 2 293 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 516.00 | 366 301.00 | 2 318 215.00 | 2 684 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 254.00 | 10 514.00 | 3 740.00 | 14 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 269 894.00 | 1 085 503.00 | | 1 269 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 039.00 | 184 391.00 | | 188 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366.00 | 536.00 | | 366.00 |
DK Provisions réglementées | | 40.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 492 100.00 | 1 304 270.00 | | 1 492 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 447.00 | 285 537.00 | | 205 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 640.00 | 443 317.00 | | 383 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 326.00 | 261 439.00 | | 201 326.00 |
EA Autres dettes | 35 702.00 | 36 486.00 | | 35 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 114.00 | 1 026 779.00 | | 826 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 215.00 | 2 331 050.00 | | 2 318 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 096.00 | 978 895.00 | | 679 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 729.00 | | 41 699.00 | 323 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 324.00 | | 1 930.00 | 12 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 1 678.00 | 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 207.00 | | 357 221.00 | 8 207.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 928.00 | | 291 500.00 | 7 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 658.00 | | 39 769.00 | 259 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 882.00 | 30 343.00 | 32 493.00 | 305 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 855.00 | 2 763.00 | | 1 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 818.00 | 9 941.00 | 2 270.00 | 59 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 064.00 | 20 402.00 | 30 222.00 | 246 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
6T Sur comptes clients | 43 505.00 | 17 091.00 | | 43 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 478.00 | 17 091.00 | | 45 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 517.00 | 17 091.00 | 40.00 | 45 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 091.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 640.00 | 383 640.00 | | 383 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 630 948.00 | 630 948.00 | | 630 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 715.00 | 20 509.00 | 52 206.00 | 72 715.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 447.00 | 58 428.00 | 147 019.00 | 205 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VP Divers | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 365.00 | 689 159.00 | 52 206.00 | 741 365.00 |
VW T.V.A. | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 115.00 | 679 096.00 | 147 019.00 | 826 115.00 |