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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 016.00 | 7 318.00 | 698.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 014.00 | 8 316.00 | 698.00 | 9 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 147.00 | 368.00 | 50 779.00 | 51 147.00 |
BZ Autres créances | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CF Disponibilités | 83 587.00 | | 83 587.00 | 83 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 861.00 | 368.00 | 148 493.00 | 148 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 875.00 | 8 684.00 | 149 191.00 | 157 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 308.00 | 1 123.00 | | 20 308.00 |
DH Report à nouveau | | -6 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 713.00 | 25 886.00 | | 38 713.00 |
DL TOTAL (I) | 75 520.00 | 36 808.00 | | 75 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 265.00 | 29 852.00 | | 23 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 873.00 | 49 606.00 | | 36 873.00 |
EA Autres dettes | 13 532.00 | 285.00 | | 13 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 671.00 | 79 742.00 | | 73 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 191.00 | 116 550.00 | | 149 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 671.00 | 79 742.00 | | 73 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 843.00 | 473.00 | | 7 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | 473.00 | | 6 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |