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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 915.00 | 19 538.00 | 378.00 | 19 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 915.00 | 19 538.00 | 378.00 | 19 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 692.00 | 201.00 | 14 491.00 | 14 692.00 |
072 Créances – Autres | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
084 Disponibilités | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 295.00 | 201.00 | 53 094.00 | 53 295.00 |
110 Total général Actif | 73 210.00 | 19 738.00 | 53 472.00 | 73 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058.00 | 2 822.00 | 236.00 | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 115.00 | 11 879.00 | 236.00 | 12 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 953.00 | 11 879.00 | 54 074.00 | 65 953.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
252 Charges sociales | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142.00 | | | 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 92.00 | | | 92.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -546.00 | | | -546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 441.00 | | | -1 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 850.00 | | | 850.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 548.00 | 31 697.00 | | 32 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 865.00 | 850.00 | | -6 865.00 |
DL TOTAL (I) | 34 483.00 | 41 348.00 | | 34 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 44.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 2 367.00 | | 9 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 286.00 | 9 680.00 | | 10 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 591.00 | 12 124.00 | | 19 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 074.00 | 53 472.00 | | 54 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 94 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 058.00 | 45.00 | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 058.00 | 45.00 | | 6 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 058.00 | -45.00 | | -6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 709.00 | 101 553.00 | | 94 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 574.00 | 100 703.00 | | 101 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 865.00 | 850.00 | | -6 865.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 538.00 | 142.00 | 7 800.00 | 19 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 538.00 | 142.00 | 7 800.00 | 19 538.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |