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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 572.00 | 61 869.00 | 40 703.00 | 102 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 125.00 | 112 391.00 | 26 734.00 | 139 125.00 |
BF Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 516.00 | 174 261.00 | 310 256.00 | 484 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 876.00 | | 120 876.00 | 120 876.00 |
BZ Autres créances | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CF Disponibilités | 443 692.00 | | 443 692.00 | 443 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 661.00 | | 599 661.00 | 599 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 177.00 | 174 260.00 | 909 917.00 | 1 084 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 961.00 | | | 189 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367.00 | | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 240 928.00 | | | 240 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
EA Autres dettes | 566 097.00 | | | 566 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 989.00 | | | 668 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 917.00 | | | 909 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 989.00 | | | 668 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 244.00 | | 27 998.00 | 491 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083.00 | 5 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 725.00 | 484 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 642.00 | 139 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 238.00 | | 25 834.00 | 314 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 604.00 | | 2 164.00 | 170 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 719.00 | 23 183.00 | 33 642.00 | 184 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 277.00 | 7 592.00 | | 54 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 442.00 | 15 592.00 | 33 642.00 | 130 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 097.00 | 566 097.00 | | 566 097.00 |
UP Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 288.00 | 155 969.00 | 5 318.00 | 161 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 989.00 | 668 989.00 | | 668 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |