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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 362.00 | 25 705.00 | 42 658.00 | 68 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 862.00 | 25 705.00 | 44 158.00 | 69 862.00 |
BT Marchandises | 2 954 526.00 | 231 284.00 | 2 723 242.00 | 2 954 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241 786.00 | | 7 241 786.00 | 7 241 786.00 |
BZ Autres créances | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
CF Disponibilités | 370 542.00 | | 370 542.00 | 370 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 676 600.00 | 231 284.00 | 10 445 316.00 | 10 676 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 746 462.00 | 256 989.00 | 10 489 473.00 | 10 746 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -67 348.00 | -564 502.00 | | -67 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 049.00 | 497 154.00 | | 54 049.00 |
DL TOTAL (I) | -4 500.00 | -58 548.00 | | -4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 728.00 | 196 530.00 | | 171 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 068.00 | 4 006 502.00 | | 3 030 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 716.00 | 215 338.00 | | 341 716.00 |
EA Autres dettes | 6 950 460.00 | 7 197 735.00 | | 6 950 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 493 972.00 | 11 616 105.00 | | 10 493 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 489 473.00 | 11 557 556.00 | | 10 489 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 169 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 254 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 424 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 779 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 100 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 051.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 687 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 154.00 | 8 014.00 | | 61 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 829.00 | 38 358.00 | | 68 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 675.00 | -30 343.00 | | -7 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 312.00 | | | -25 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 840 531.00 | 13 296 464.00 | | 15 840 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 786 481.00 | 12 799 311.00 | | 15 786 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 049.00 | 497 154.00 | | 54 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 483.00 | 71 630.00 | 339 179.00 | 1 287 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 483.00 | 46 698.00 | 339 179.00 | 1 287 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 900.00 | 1 502 900.00 | | 1 502 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 722.00 | 355 722.00 | | 355 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129 182.00 | 2 129 182.00 | | 2 129 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 737.00 | | 84 737.00 | 84 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 091.00 | 143 158.00 | 280 933.00 | 424 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648 277.00 | 1 646 857.00 | 1 420.00 | 1 648 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 014.00 | 1 646 857.00 | 86 157.00 | 1 733 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 895.00 | 4 130 962.00 | 280 933.00 | 4 411 895.00 |