| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 693.00 | 160 405.00 | 16 287.00 | 176 693.00 |
AH Fonds commercial | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
AP Constructions | 191 176.00 | 191 176.00 | | 191 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 321.00 | 124 950.00 | 58 371.00 | 183 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 714.00 | 879 359.00 | 306 354.00 | 1 185 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 002.00 | 1 443 960.00 | 465 042.00 | 1 909 002.00 |
BT Marchandises | 2 331 785.00 | 11 381.00 | 2 320 404.00 | 2 331 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909 342.00 | 132 033.00 | 3 777 309.00 | 3 909 342.00 |
BZ Autres créances | 116 022.00 | | 116 022.00 | 116 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 408 469.00 | | 408 469.00 | 408 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 252.00 | 143 415.00 | 6 901 838.00 | 7 045 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 254.00 | 1 587 374.00 | 7 366 879.00 | 8 954 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 398.00 | 1 267 398.00 | | 1 267 398.00 |
DH Report à nouveau | -883 045.00 | -648 294.00 | | -883 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249 339.00 | -234 751.00 | | -1 249 339.00 |
DL TOTAL (I) | -391 987.00 | 857 352.00 | | -391 987.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | 63 066.00 | | 12 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 630.00 | 123 260.00 | | 140 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 430.00 | 186 326.00 | | 153 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742 131.00 | 3 256 173.00 | | 4 742 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 373.00 | 2 096 397.00 | | 1 867 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 448.00 | 700 894.00 | | 668 448.00 |
EA Autres dettes | 95 309.00 | 65 810.00 | | 95 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 175.00 | 596 831.00 | | 232 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 605 436.00 | 6 716 103.00 | | 7 605 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 879.00 | 7 759 782.00 | | 7 366 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 436.00 | 6 716 103.00 | | 6 105 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 814 493.00 | | 12 814 493.00 | 12 814 493.00 |
FG Production vendue services | 242 642.00 | | 242 642.00 | 242 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 057 135.00 | | 13 057 135.00 | 13 057 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 110 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 068 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 292.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 321 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 306 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 332.00 | 22 361.00 | | 16 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 958.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 866.00 | 14 932.00 | | 59 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 643.00 | 16 890.00 | | 92 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 401.00 | 9 990.00 | | 25 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 001.00 | 24 536.00 | | 35 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 643.00 | -7 646.00 | | 57 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 203 186.00 | 14 584 484.00 | | 13 203 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 452 526.00 | 14 819 235.00 | | 14 452 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249 339.00 | -234 751.00 | | -1 249 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 471.00 | | 74 942.00 | 1 861 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 412.00 | 1 909 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 038.00 | 264 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 374.00 | 1 560 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 890.00 | | 9 909.00 | 257 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 342.00 | | 63 243.00 | 1 521 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 239.00 | | 1 790.00 | 82 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 069.00 | 147 234.00 | 27 412.00 | 1 236 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 172.00 | 18 272.00 | 3 038.00 | 145 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 898.00 | 128 962.00 | 24 374.00 | 1 090 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 326.00 | 26 970.00 | 59 866.00 | 186 326.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 892.00 | 11 381.00 | 11 892.00 | 11 892.00 |
6T Sur comptes clients | 129 668.00 | 26 296.00 | 23 931.00 | 129 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 629.00 | 37 677.00 | 35 822.00 | 229 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 955.00 | 64 647.00 | 95 688.00 | 415 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 969.00 | 35 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 600.00 | 59 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 375 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 373.00 | 1 867 373.00 | | 1 867 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 284.00 | 193 284.00 | | 193 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 823.00 | 184 823.00 | | 184 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 309.00 | 95 309.00 | | 95 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 175.00 | 232 175.00 | | 232 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 907.00 | 3 750 907.00 | | 3 750 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 435.00 | | 158 435.00 | 158 435.00 |
VB T. V. A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 242 131.00 | 3 242 131.00 | | 3 242 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 844.00 | 4 142 429.00 | 239 415.00 | 4 381 844.00 |
VW T.V.A. | 264 641.00 | 264 641.00 | | 264 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 605 436.00 | 6 105 436.00 | 375 000.00 | 7 605 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 154.00 | 79 441.00 | | 64 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 756.00 | 87 107.00 | | 90 756.00 |
ST Autres comptes | 1 354 543.00 | 1 309 651.00 | | 1 354 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564 891.00 | 491 079.00 | | 564 891.00 |
YT Sous‐traitance | 1 522 191.00 | 1 577 666.00 | | 1 522 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 990.00 | 31 566.00 | | 31 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 048.00 | 51 465.00 | | 35 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 203.00 | 130 906.00 | | 99 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 447 177.00 | 2 914 559.00 | | 2 447 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 208 339.00 | 2 278 466.00 | | 2 208 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 564 372.00 | 3 497 069.00 | | 3 564 372.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |