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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 231.00 | 8 571.00 | 10 660.00 | 19 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | 2 158.00 | 13 592.00 | 15 750.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 337 311.00 | 50 562.00 | 286 749.00 | 337 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 308.00 | 4 303.00 | 12 005.00 | 16 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 272.00 | 280 987.00 | 241 285.00 | 522 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 570.00 | 346 581.00 | 719 989.00 | 1 066 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 020.00 | | 678 020.00 | 678 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 24 530.00 | -24 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 172.00 | | 787 172.00 | 787 172.00 |
BZ Autres créances | 8 063 921.00 | | 8 063 921.00 | 8 063 921.00 |
CF Disponibilités | 566 458.00 | | 566 458.00 | 566 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 104 038.00 | 24 530.00 | 10 079 508.00 | 10 104 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 170 608.00 | 371 111.00 | 10 799 497.00 | 11 170 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
CU Autres participations | 93 216.00 | | 93 216.00 | 93 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | 3 270 300.00 | 1 998 930.00 | | 3 270 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 499.00 | 1 471 370.00 | | 1 172 499.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995 559.00 | 4 023 060.00 | | 4 995 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 518.00 | 1 630 274.00 | | 2 028 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157 840.00 | 3 187 417.00 | | 3 157 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 430.00 | 146 364.00 | | 97 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 444.00 | 504 191.00 | | 395 444.00 |
EA Autres dettes | 124 706.00 | 90 760.00 | | 124 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 803 939.00 | 5 559 007.00 | | 5 803 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 799 497.00 | 9 582 067.00 | | 10 799 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 672.00 | 2 273 579.00 | | 1 654 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FG Production vendue services | 1 708 968.00 | | 1 708 968.00 | 1 708 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 968.00 | | 1 752 968.00 | 1 752 968.00 |
FM Production stockée | | | -47 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 710.00 | 68 106.00 | | 249 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 312.00 | 29 512.00 | | 11 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 022.00 | 97 617.00 | | 261 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 203.00 | 7 474.00 | | 74 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563.00 | 27 726.00 | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 765.00 | 35 200.00 | | 76 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 257.00 | 62 418.00 | | 184 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 712.00 | -81 643.00 | | -75 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 321.00 | 2 405 707.00 | | 2 671 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 822.00 | 934 337.00 | | 1 498 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 499.00 | 1 471 370.00 | | 1 172 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 075.00 | | 149 337.00 | 920 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 125 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 1 066 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 905 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 643.00 | | 1 338.00 | 33 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 964.00 | | 116 069.00 | 790 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 468.00 | | 31 930.00 | 95 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 236.00 | 75 625.00 | 280.00 | 271 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 1 582.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 089.00 | 74 043.00 | 280.00 | 262 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 706.00 | 124 706.00 | | 124 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
UX Autres créances clients | 787 172.00 | 787 172.00 | | 787 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VC Groupe et associés | 7 580 017.00 | 7 580 017.00 | | 7 580 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 891.00 | 861 891.00 | | 861 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 628.00 | 133 201.00 | 527 838.00 | 1 166 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 157 840.00 | 42 000.00 | | 3 157 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 550.00 | | | 165 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 142.00 | | | 114 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 935.00 | 464 935.00 | | 464 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 892 043.00 | 8 892 043.00 | | 8 892 043.00 |
VW T.V.A. | 190 375.00 | 190 375.00 | | 190 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 803 939.00 | 1 654 672.00 | 527 838.00 | 5 803 939.00 |