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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 350.00 | 161 771.00 | 408 579.00 | 570 350.00 |
BZ Autres créances | 769 264.00 | | 769 264.00 | 769 264.00 |
CF Disponibilités | 163 926.00 | | 163 926.00 | 163 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 524.00 | 161 771.00 | 1 348 753.00 | 1 510 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 671.00 | 161 771.00 | 1 388 900.00 | 1 550 671.00 |
CU Autres participations | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 066 563.00 | | | 1 066 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 107.00 | | | -838 107.00 |
DL TOTAL (I) | 236 925.00 | | | 236 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 708.00 | | | 804 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 665.00 | | | 191 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 686.00 | | | 141 686.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 975.00 | | | 1 151 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 900.00 | | | 1 388 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 975.00 | | | 1 151 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 108 293.00 | 108 293.00 | |
FG Production vendue services | 1 919 177.00 | 954 020.00 | 2 873 197.00 | 1 919 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 177.00 | 1 062 313.00 | 2 981 489.00 | 1 919 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 249.00 | | | 403 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 077.00 | | | 365 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 491.00 | | | 3 415 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 598.00 | | | 4 253 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 107.00 | | | -838 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 607.00 | | 14 843.00 | 253 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 893.00 | 40 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 304.00 | 40 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 687.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 723.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 880.00 | | 14 843.00 | 160 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 816.00 | 44 033.00 | 188 849.00 | 144 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 582.00 | 3 105.00 | 49 687.00 | 46 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 234.00 | 40 928.00 | 139 162.00 | 98 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 073.00 | 32 098.00 | 8 400.00 | 138 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 073.00 | 32 098.00 | 8 400.00 | 138 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 073.00 | 32 098.00 | 8 400.00 | 138 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 098.00 | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 665.00 | 191 665.00 | | 191 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
UX Autres créances clients | 381 303.00 | 381 303.00 | | 381 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 047.00 | 189 047.00 | | 189 047.00 |
VB T. V. A. | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 799 195.00 | 799 195.00 | | 799 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 535.00 | 485 535.00 | | 485 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 225.00 | 1 346 598.00 | 35 628.00 | 1 382 225.00 |
VW T.V.A. | 135 266.00 | 135 266.00 | | 135 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 317.00 | 1 141 317.00 | | 1 141 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
ST Autres comptes | 326 489.00 | | | 326 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 563.00 | | | 173 563.00 |
YT Sous‐traitance | 2 544 292.00 | | | 2 544 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 415.00 | | | 216 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 956.00 | | | 405 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 196.00 | | | 493 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 299 241.00 | | | 3 299 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |