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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 430.00 | 18 995.00 | 5 435.00 | 24 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 293.00 | 24 800.00 | 66 493.00 | 91 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
BZ Autres créances | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CF Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 149.00 | 24 800.00 | 185 349.00 | 210 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 43 152.00 | 19 875.00 | | 43 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 945.00 | 23 277.00 | | 16 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 600.00 | 5 000.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 71 083.00 | 56 538.00 | | 71 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 904.00 | 2 319.00 | | 5 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 090.00 | 31 080.00 | | 34 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 3 351.00 | | 4 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 396.00 | 64 991.00 | | 69 396.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 266.00 | 101 777.00 | | 114 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 349.00 | 158 315.00 | | 185 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 266.00 | 101 777.00 | | 114 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 617.00 | | 340 617.00 | 340 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 617.00 | | 340 617.00 | 340 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317.00 | 14 442.00 | | 6 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317.00 | 14 442.00 | | 6 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 11 309.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 11 344.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 986.00 | 3 098.00 | | 5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 496.00 | 394 414.00 | | 356 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 551.00 | 371 137.00 | | 339 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 945.00 | 23 277.00 | | 16 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 790.00 | 14 066.00 | | 14 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 490.00 | 2 162.00 | 852.00 | 23 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 020.00 | 2 162.00 | 852.00 | 21 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VC Groupe et associés | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 535.00 | 112 535.00 | | 112 535.00 |
VW T.V.A. | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |