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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 877.00 | 6 091.00 | 4 786.00 | 10 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 108.00 | 6 091.00 | 5 017.00 | 11 108.00 |
BT Marchandises | 894 019.00 | | 894 019.00 | 894 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BZ Autres créances | 462 707.00 | | 462 707.00 | 462 707.00 |
CF Disponibilités | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 405 797.00 | | 1 405 797.00 | 1 405 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 905.00 | 6 091.00 | 1 410 814.00 | 1 416 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 085.00 | 144 667.00 | | 11 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 090.00 | -133 582.00 | | -25 090.00 |
DL TOTAL (I) | -5 756.00 | 19 335.00 | | -5 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 172.00 | 1 102 363.00 | | 1 165 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 593.00 | 1 378.00 | | 97 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 216.00 | 12 013.00 | | 22 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 192.00 | 73 503.00 | | 59 192.00 |
EA Autres dettes | 72 398.00 | 21 917.00 | | 72 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 570.00 | 1 211 173.00 | | 1 416 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 814.00 | 1 230 507.00 | | 1 410 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 415.00 | 1 002 363.00 | | 1 058 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 399.00 | 2 709.00 | | 8 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 168.00 | 2 709.00 | | 8 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596.00 | 2 495.00 | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596.00 | 2 495.00 | | 3 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 671.00 | 671.00 | 70 000.00 | 70 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 172.00 | 1 065 172.00 | | 1 065 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 281.00 | 89 719.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 219.00 | 458 219.00 | | 458 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 272.00 | 465 056.00 | 216.00 | 465 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 570.00 | 1 256 851.00 | 159 719.00 | 1 416 570.00 |