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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 611 750.00 | | 1 611 750.00 | 1 611 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 593.00 | 211 593.00 | | 211 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 808.00 | 536 428.00 | 304 380.00 | 840 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 628.00 | 756 113.00 | 1 958 514.00 | 2 714 628.00 |
BT Marchandises | 407 171.00 | | 407 171.00 | 407 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
BZ Autres créances | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CF Disponibilités | 331 660.00 | | 331 660.00 | 331 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 851.00 | | 863 851.00 | 863 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 479.00 | 756 113.00 | 2 822 366.00 | 3 578 479.00 |
CU Autres participations | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 672.00 | | | 126 672.00 |
DH Report à nouveau | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 089.00 | | | 1 946 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 909.00 | | | 161 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 584.00 | | | 393 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 218.00 | | | 204 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 565.00 | | | 116 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 276.00 | | | 876 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 366.00 | | | 2 822 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 914.00 | | | 767 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 752.00 | | 25 481.00 | 2 720 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 604.00 | 2 714 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 604.00 | 1 052 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 842.00 | | | 1 619 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 951.00 | | 3 056.00 | 1 080 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 959.00 | | 22 425.00 | 19 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 193.00 | 99 025.00 | 9 104.00 | 666 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 101.00 | 99 025.00 | 9 104.00 | 658 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 218.00 | 204 218.00 | | 204 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 565.00 | 116 565.00 | | 116 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 909.00 | 53 547.00 | 108 363.00 | 161 909.00 |
VI Groupe et associés | 393 584.00 | 393 584.00 | | 393 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 181.00 | 125 021.00 | 160.00 | 125 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 277.00 | 767 914.00 | 108 363.00 | 876 277.00 |