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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 281.00 | 16 494.00 | 1 787.00 | 18 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 945.00 | 17 494.00 | 261 451.00 | 278 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 443.00 | 256 055.00 | 314 388.00 | 570 443.00 |
BZ Autres créances | 132 659.00 | | 132 659.00 | 132 659.00 |
CF Disponibilités | 966 641.00 | | 966 641.00 | 966 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 405.00 | 256 055.00 | 1 415 349.00 | 1 671 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 350.00 | 273 550.00 | 1 676 800.00 | 1 950 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 090.00 | 8 352.00 | | 9 090.00 |
DH Report à nouveau | -44 470.00 | -58 495.00 | | -44 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 950.00 | 14 763.00 | | 113 950.00 |
DL TOTAL (I) | 514 570.00 | 400 620.00 | | 514 570.00 |
DP Provisions pour risques | 535 154.00 | 535 154.00 | | 535 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 154.00 | 535 154.00 | | 535 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 253.00 | 321 332.00 | | 242 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 608.00 | 10 902.00 | | 10 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 007.00 | 70 351.00 | | 39 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 723.00 | 307 512.00 | | 317 723.00 |
EA Autres dettes | 17 484.00 | 13 683.00 | | 17 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 076.00 | 723 779.00 | | 627 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 800.00 | 1 659 553.00 | | 1 676 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 944.00 | | | 278 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 037.00 | 1 457.00 | | 16 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 037.00 | 1 457.00 | | 15 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 154.00 | | | 535 154.00 |
6T Sur comptes clients | 256 055.00 | | | 256 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 055.00 | | | 256 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 209.00 | | | 791 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 263 559.00 | 263 559.00 | | 263 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 884.00 | 306 884.00 | | 306 884.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VC Groupe et associés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 878.00 | 160 878.00 | | 160 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 998.00 | | | 159 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VP Divers | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 101.00 | 709 101.00 | | 709 101.00 |
VW T.V.A. | 136 916.00 | 136 916.00 | | 136 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 468.00 | 616 468.00 | | 616 468.00 |