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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 056.00 | 131 660.00 | 8 395.00 | 140 056.00 |
040 Immobilisations financières | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 121.00 | 131 660.00 | 163 461.00 | 295 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
072 Créances – Autres | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
084 Disponibilités | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
110 Total général Actif | 362 921.00 | 131 660.00 | 231 261.00 | 362 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 465.00 | 419 658.00 | | 410 465.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 207.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 478.00 | 420 865.00 | | 410 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 496.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 008.00 | 129 683.00 | | 120 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 540.00 | 3 720.00 | | -2 540.00 |
242 Autres charges externes. | 86 804.00 | 79 460.00 | | 86 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 1 371.00 | | 2 737.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 264.00 | 167 835.00 | | 158 264.00 |
252 Charges sociales | 52 360.00 | 49 397.00 | | 52 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 163.00 | 4 338.00 | | 5 163.00 |
262 Autres charges | 2 588.00 | 2 620.00 | | 2 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 383.00 | 438 920.00 | | 425 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 905.00 | -18 055.00 | | -14 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 69.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 295.00 | -18 124.00 | | -6 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 076.00 | | | 293 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229.00 | | | 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 392.00 | | | 25 392.00 |