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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 790.00 | -790.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 541.00 | 11 184.00 | 2 358.00 | 13 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 327.00 | 11 334.00 | 3 993.00 | 15 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 068.00 | 23 308.00 | 32 760.00 | 56 068.00 |
BT Marchandises | 621 237.00 | 10 373.00 | 610 864.00 | 621 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 757.00 | | 118 757.00 | 118 757.00 |
BZ Autres créances | 362 227.00 | | 362 227.00 | 362 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 785.00 | | 133 785.00 | 133 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 341.00 | 10 373.00 | 1 237 968.00 | 1 248 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 409.00 | 33 680.00 | 1 270 729.00 | 1 304 409.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 843 798.00 | 740 263.00 | | 843 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 995.00 | 103 536.00 | | 47 995.00 |
DL TOTAL (I) | 900 043.00 | 852 048.00 | | 900 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 745.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 1 070.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 097.00 | 97 154.00 | | 295 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 903.00 | 108 330.00 | | 72 903.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 142.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 685.00 | 209 441.00 | | 370 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 729.00 | 1 061 490.00 | | 1 270 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 936.00 | 208 372.00 | | 368 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 205.00 | | 1 491 205.00 | 1 491 205.00 |
FG Production vendue services | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 569.00 | | 1 501 569.00 | 1 501 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 373.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 905.00 | 3 919.00 | | 40 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 036.00 | 3 919.00 | | 41 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 025.00 | 1 064.00 | | 25 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 377.00 | 1 064.00 | | 40 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | 2 855.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | 33 653.00 | | 16 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 480.00 | 1 709 369.00 | | 1 660 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 485.00 | 1 605 833.00 | | 1 612 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 995.00 | 103 536.00 | | 47 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 781.00 | | 68 724.00 | 68 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 330.00 | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 438.00 | 56 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 28 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | 4 175.00 | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 226.00 | | 749.00 | 29 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 130.00 | | 63 800.00 | 39 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 558.00 | 3 857.00 | 1 108.00 | 20 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 365.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 133.00 | 3 492.00 | 1 108.00 | 20 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 097.00 | 295 097.00 | | 295 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
UX Autres créances clients | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 227.00 | 362 227.00 | | 362 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 183.00 | 490 733.00 | 22 450.00 | 513 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 936.00 | 368 936.00 | | 368 936.00 |