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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 296.00 | 1 104.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 203.00 | 29 454.00 | 31 749.00 | 61 203.00 |
BT Marchandises | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BZ Autres créances | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
CF Disponibilités | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 641.00 | | 185 641.00 | 185 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 845.00 | 29 454.00 | 217 390.00 | 246 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 296.00 | 129 236.00 | | 149 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 967.00 | 20 061.00 | | -28 967.00 |
DL TOTAL (I) | 129 129.00 | 158 096.00 | | 129 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 036.00 | 1 519.00 | | 38 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | 61 775.00 | | 15 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 781.00 | 32 855.00 | | 34 781.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 261.00 | 96 149.00 | | 88 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 390.00 | 254 245.00 | | 217 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 261.00 | 96 149.00 | | 88 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 450.00 | | 403 450.00 | 403 450.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 750.00 | | 403 750.00 | 403 750.00 |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 108.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 108.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | 52.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 480.00 | 517 727.00 | | 404 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 447.00 | 497 666.00 | | 433 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 967.00 | 20 061.00 | | -28 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 386.00 | 7 323.00 | | 6 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 61 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 155.00 | 299.00 | | 29 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 155.00 | 299.00 | | 29 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VI Groupe et associés | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VP Divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
VW T.V.A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |