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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 161.00 | 9 158.00 | 31 003.00 | 40 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 324.00 | 32 681.00 | 18 643.00 | 51 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 303.00 | 41 963.00 | 2 345 339.00 | 2 387 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BZ Autres créances | 201 681.00 | | 201 681.00 | 201 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 480 986.00 | | 480 986.00 | 480 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 997 687.00 | | 997 687.00 | 997 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 990.00 | 41 963.00 | 3 343 027.00 | 3 384 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 295 678.00 | | 2 295 678.00 | 2 295 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 180.00 | 401 180.00 | | 401 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
DG Autres réserves | 1 987 038.00 | 1 963 456.00 | | 1 987 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 703.00 | 23 582.00 | | 278 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 765.00 | 2 433 061.00 | | 2 711 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 205.00 | 605 750.00 | | 557 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 374.00 | 18 883.00 | | 12 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 570.00 | 24 261.00 | | 16 570.00 |
EA Autres dettes | 21 752.00 | 29 281.00 | | 21 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 262.00 | 678 176.00 | | 631 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 027.00 | 3 111 238.00 | | 3 343 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | 10 901.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 10 901.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | 1 598.00 | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 7 803.00 | | 11 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 344.00 | 215 220.00 | | 438 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 641.00 | 191 637.00 | | 159 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 703.00 | 23 582.00 | | 278 703.00 |