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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | 102.00 | 1 593.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419.00 | 102.00 | 2 317.00 | 2 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BZ Autres créances | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CF Disponibilités | 408 927.00 | | 408 927.00 | 408 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 309.00 | | 431 309.00 | 431 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 728.00 | 102.00 | 433 626.00 | 433 728.00 |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 263.00 | 253 301.00 | | 356 263.00 |
DH Report à nouveau | | 87 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 671.00 | 15 505.00 | | -4 671.00 |
DL TOTAL (I) | 360 392.00 | 365 063.00 | | 360 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 46 486.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 1 944.00 | | 1 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | 55 551.00 | | 10 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 184.00 | 58 417.00 | | 58 184.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 3 388.00 | | 2 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 234.00 | 239 999.00 | | 73 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 626.00 | 605 062.00 | | 433 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 234.00 | 217 354.00 | | 73 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 311.00 | | 13 290.00 | 610 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 181.00 | 2 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 991.00 | 1 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 396.00 | | 13 290.00 | 574 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 141.00 | 32 056.00 | 434 095.00 | 402 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 441.00 | 32 056.00 | 429 395.00 | 397 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |