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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212 911.00 | 212 911.00 | | 212 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 290.00 | 42 476.00 | 114 814.00 | 157 290.00 |
AH Fonds commercial | 4 734 375.00 | | 4 734 375.00 | 4 734 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 296 631.00 | | 3 296 631.00 | 3 296 631.00 |
AN Terrains | 56 942.00 | 2 596.00 | 54 345.00 | 56 942.00 |
AP Constructions | 868 875.00 | 796 027.00 | 72 848.00 | 868 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 435.00 | 426 829.00 | 194 605.00 | 621 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 979 013.00 | 2 191 810.00 | 2 787 203.00 | 4 979 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 233.00 | | 225 233.00 | 225 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 055 014.00 | 3 672 652.00 | 21 382 362.00 | 25 055 014.00 |
BT Marchandises | 1 894 371.00 | 333 870.00 | 1 560 501.00 | 1 894 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 009.00 | | 252 009.00 | 252 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 889.00 | 555 353.00 | 2 123 535.00 | 2 678 889.00 |
BZ Autres créances | 1 535 450.00 | | 1 535 450.00 | 1 535 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 767 961.00 | | 767 961.00 | 767 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 131 599.00 | 889 223.00 | 6 242 375.00 | 7 131 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 186 615.00 | 4 561 876.00 | 27 624 739.00 | 32 186 615.00 |
CU Autres participations | 9 884 957.00 | | 9 884 957.00 | 9 884 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 520 000.00 | 4 520 000.00 | | 4 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
DG Autres réserves | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 240.00 | -59 857.00 | | -1 313 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257 715.00 | -1 253 382.00 | | -1 257 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 635.00 | 3 351 350.00 | | 2 093 635.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 230 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 230 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 911.00 | 71 893.00 | | 26 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 759 857.00 | 9 997 746.00 | | 18 759 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981 147.00 | 811 020.00 | | 981 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 452.00 | 1 737 856.00 | | 3 706 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 193.00 | 971 402.00 | | 1 193 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 852.00 | 158 972.00 | | 63 852.00 |
EA Autres dettes | 697 687.00 | 314 205.00 | | 697 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 429 104.00 | 14 063 097.00 | | 25 429 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 624 739.00 | 17 644 448.00 | | 27 624 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 759 857.00 | | | 18 759 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 455 524.00 | | 7 455 524.00 | 7 455 524.00 |
FG Production vendue services | 7 838 440.00 | | 7 838 440.00 | 7 838 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 293 965.00 | | 15 293 965.00 | 15 293 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 499 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 145 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 241 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 443 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879 223.00 | |
GE Autres charges | | | 339 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 182 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 293 486.00 | | | 293 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 092.00 | 3 333.00 | | 37 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 122.00 | 23 333.00 | | 237 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 257.00 | 389 429.00 | | 617 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 235.00 | 964.00 | | 5 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | 39 000.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694 493.00 | 429 394.00 | | 694 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 370.00 | -406 061.00 | | -457 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 745 517.00 | 14 412 519.00 | | 16 745 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 003 233.00 | 15 665 901.00 | | 18 003 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257 715.00 | -1 253 382.00 | | -1 257 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 280 193.00 | | 9 797 508.00 | 15 280 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 911.00 | | | 212 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 686.00 | 25 055 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 8 188 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 336.00 | 6 543 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 193 647.00 | | | 8 193 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 641 057.00 | | 919 760.00 | 5 641 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 576.00 | | 8 877 747.00 | 1 232 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 023.00 | 561 129.00 | 17 500.00 | 3 129 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 911.00 | | | 212 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 442.00 | 1 383.00 | 350.00 | 41 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 668.00 | 559 746.00 | 17 150.00 | 2 874 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 72 000.00 | 200 000.00 | 230 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 810.00 | 333 870.00 | 241 810.00 | 241 810.00 |
6T Sur comptes clients | 582 798.00 | 555 353.00 | 582 798.00 | 582 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 608.00 | 889 223.00 | 824 608.00 | 824 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 608.00 | 961 223.00 | 1 024 608.00 | 1 054 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879 223.00 | 824 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 452.00 | 3 706 452.00 | | 3 706 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 368.00 | 454 368.00 | | 454 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 201.00 | 389 201.00 | | 389 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 687.00 | 697 687.00 | | 697 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 233.00 | | 225 233.00 | 225 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 885.00 | 1 612 885.00 | | 1 612 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066 004.00 | 1 066 004.00 | | 1 066 004.00 |
VB T. V. A. | 667 675.00 | 667 675.00 | | 667 675.00 |
VC Groupe et associés | 804 094.00 | 804 094.00 | | 804 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VI Groupe et associés | 18 759 857.00 | 18 759 857.00 | | 18 759 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 268.00 | 158 268.00 | | 158 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 463.00 | 4 217 229.00 | 225 233.00 | 4 442 463.00 |
VW T.V.A. | 191 354.00 | 191 354.00 | | 191 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 447 956.00 | 24 447 956.00 | | 24 447 956.00 |